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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.83032.2478-0.0054-0.6462
2012-05-230.83572.2532-0.0014-0.1672
2012-05-220.83712.25460.01561.8990
2012-05-210.82152.23900.00150.1829
2012-05-180.82002.2375-0.0088-1.0618
2012-05-170.82882.24630.01261.5437
2012-05-160.81622.2337-0.0174-2.0873
2012-05-150.83362.25110.00320.3854
2012-05-140.83042.2479-0.0071-0.8478
2012-05-110.83752.2550-0.0053-0.6289
2012-05-100.84282.2603-0.0043-0.5076
2012-05-090.84712.2646-0.0123-1.4312
2012-05-080.85942.2769-0.0040-0.4633
2012-05-070.86342.28090.00170.1973
2012-05-040.86172.27920.01031.2098
2012-05-030.85142.2689-0.0005-0.0587
2012-05-020.85192.26940.01942.3303
2012-04-270.83252.2500-0.0077-0.9164
2012-04-260.84022.2577-0.0008-0.0951
2012-04-250.84102.25850.00330.3939
2012-04-240.83772.2552-0.0002-0.0239
2012-04-230.83792.2554-0.0048-0.5696
2012-04-200.84272.26020.00590.7051
2012-04-190.83682.25430.00090.1077
2012-04-180.83592.25340.01762.1508
2012-04-170.81832.2358-0.0141-1.6939
2012-04-160.83242.24990.00090.1082
2012-04-130.83152.24900.00460.5563
2012-04-120.82692.24440.01101.3482
2012-04-110.81592.23340.00500.6166
2012-04-100.81092.22840.00800.9964
2012-04-090.80292.2204-0.0074-0.9132
2012-04-060.81032.22780.00400.4961
2012-04-050.80632.22380.02593.3188
2012-03-300.78042.19790.00470.6059
2012-03-290.77572.1932-0.0030-0.3853
2012-03-280.77872.1962-0.0240-2.9899
2012-03-270.80272.2202-0.0008-0.0996
2012-03-260.80352.22100.00090.1121
2012-03-230.80262.2201-0.0134-1.6422


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