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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.88122.2607-0.0001-0.0113
2010-07-280.88132.26080.01371.5791
2010-07-270.86762.24710.00130.1501
2010-07-260.86632.24580.00510.5922
2010-07-230.86122.24070.00340.3964
2010-07-220.85782.23730.00891.0484
2010-07-210.84892.22840.00080.0943
2010-07-200.84812.22760.01641.9719
2010-07-190.83172.21120.01742.1368
2010-07-160.81432.19380.00160.1969
2010-07-150.81272.1922-0.0140-1.6935
2010-07-140.82672.20620.00270.3277
2010-07-130.82402.2035-0.0087-1.0448
2010-07-120.83272.21220.00530.6406
2010-07-090.82742.20690.01842.2744
2010-07-080.80902.18850.00350.4345
2010-07-070.80552.18500.00440.5492
2010-07-060.80112.18060.01281.6237
2010-07-050.78832.1678-0.0015-0.1899
2010-07-020.78982.1693-0.0035-0.4412
2010-07-010.79332.1728-0.0106-1.3186
2010-06-300.80392.1834-0.0034-0.4212
2010-06-290.80732.1868-0.0265-3.1782
2010-06-280.83382.2133-0.0079-0.9386
2010-06-250.84172.2212-0.0066-0.7780
2010-06-240.84832.22780.00150.1771
2010-06-230.84682.2263-0.0048-0.5636
2010-06-220.85162.23110.00380.4482
2010-06-210.84782.22730.02222.6890
2010-06-180.82562.2051-0.0164-1.9477
2010-06-170.84202.2215-0.0110-1.2896
2010-06-110.85302.2325-0.0012-0.1405
2010-06-100.85422.23370.00120.1407
2010-06-090.85302.23250.01692.0213
2010-06-080.83612.21560.00120.1437
2010-06-070.83492.2144-0.0029-0.3461
2010-06-040.83782.21730.00370.4436
2010-06-030.83412.2136-0.0027-0.3227
2010-06-020.83682.21630.00480.5769
2010-06-010.83202.2115-0.0081-0.9642


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