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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.88762.2671-0.0245-2.6861
2010-01-250.91212.2916-0.0096-1.0416
2010-01-220.92172.3012-0.0158-1.6853
2010-01-210.93752.31700.00330.3532
2010-01-200.93422.3137-0.0303-3.1415
2010-01-190.96452.3440-0.0018-0.1863
2010-01-180.96632.34580.00780.8138
2010-01-150.95852.33800.00510.5349
2010-01-140.95342.33290.01481.5768
2010-01-130.93862.3181-0.0235-2.4426
2010-01-120.96212.34160.01491.5731
2010-01-110.94722.3267-0.0007-0.0738
2010-01-080.94792.32740.00100.1056
2010-01-070.94692.3264-0.0161-1.6719
2010-01-060.96302.3425-0.0018-0.1866
2010-01-050.96482.34430.00410.4268
2010-01-040.96072.3402-0.0078-0.8054
2009-12-310.96852.34800.00280.2899
2009-12-300.96572.34520.00890.9302
2009-12-290.95682.33630.00740.7794
2009-12-280.94942.32890.01151.2261
2009-12-250.93792.3174-0.0003-0.0320
2009-12-240.93822.31770.02682.9405
2009-12-230.91142.29090.01151.2779
2009-12-220.89992.2794-0.0167-1.8220
2009-12-210.91662.2961-0.0017-0.1851
2009-12-180.91832.2978-0.0191-2.0376
2009-12-170.93742.3169-0.0243-2.5268
2009-12-160.96172.3412-0.0085-0.8761
2009-12-150.97022.3497-0.0008-0.0824
2009-12-140.97102.35050.00860.8936
2009-12-110.96242.34190.00060.0624
2009-12-100.96182.34130.00750.7859
2009-12-090.95432.3338-0.0146-1.5069
2009-12-080.96892.3484-0.0084-0.8595
2009-12-070.97732.35680.01151.1907
2009-12-040.96582.34530.00310.3220
2009-12-030.96272.3422-0.0024-0.2487
2009-12-020.96512.34460.00600.6256
2009-12-010.95912.33860.01651.7505


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