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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.73842.15590.00801.0953
2012-01-180.73042.1479-0.0095-1.2840
2012-01-170.73992.15740.03424.8463
2012-01-160.70572.1232-0.0186-2.5680
2012-01-130.72432.1418-0.0240-3.2073
2012-01-120.74832.1658-0.0039-0.5185
2012-01-110.75222.1697-0.0019-0.2520
2012-01-100.75412.17160.02673.6706
2012-01-090.72742.14490.02273.2212
2012-01-060.70472.1222-0.0033-0.4661
2012-01-050.70802.1255-0.0209-2.8673
2012-01-040.72892.1464-0.0226-3.0073
2011-12-310.75152.1690-0.0001-0.0133
2011-12-300.75162.16910.01441.9533
2011-12-290.73722.15470.00200.2720
2011-12-280.73522.15270.00130.1771
2011-12-270.73392.1514-0.0141-1.8850
2011-12-260.74802.1655-0.0064-0.8484
2011-12-230.75442.17190.01311.7672
2011-12-220.74132.1588-0.0013-0.1751
2011-12-210.74262.1601-0.0133-1.7595
2011-12-200.75592.1734-0.0007-0.0925
2011-12-190.75662.17410.00470.6251
2011-12-160.75192.16940.01802.4527
2011-12-150.73392.1514-0.0106-1.4238
2011-12-140.74452.1620-0.0098-1.2992
2011-12-130.75432.1718-0.0198-2.5578
2011-12-120.77412.1916-0.0152-1.9258
2011-12-090.78932.2068-0.0059-0.7420
2011-12-080.79522.21270.00090.1133
2011-12-070.79432.21180.00450.5698
2011-12-060.78982.20730.00030.0380
2011-12-050.78952.2070-0.0170-2.1079
2011-12-020.80652.2240-0.0113-1.3818
2011-12-010.81782.23530.01511.8812
2011-11-300.80272.2202-0.0241-2.9149
2011-11-290.82682.24430.01121.3732
2011-11-280.81562.2331-0.0016-0.1958
2011-11-250.81722.2347-0.0077-0.9334
2011-11-240.82492.24240.00300.3650


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