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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.75782.17530.00540.7177
2012-07-180.75242.1699-0.0030-0.3971
2012-07-170.75542.17290.00480.6395
2012-07-160.75062.1681-0.0328-4.1869
2012-07-130.78342.20090.00090.1150
2012-07-120.78252.20000.00891.1505
2012-07-110.77362.19110.00080.1035
2012-07-100.77282.1903-0.0019-0.2453
2012-07-090.77472.1922-0.0176-2.2214
2012-07-060.79232.20980.01612.0742
2012-07-050.77622.1937-0.0127-1.6098
2012-07-040.78892.2064-0.0046-0.5797
2012-07-030.79352.21100.00240.3034
2012-07-020.79112.20860.00330.4189
2012-06-300.78782.20530.00000.0000
2012-06-290.78782.20530.00660.8449
2012-06-280.78122.1987-0.0104-1.3138
2012-06-270.79162.2091-0.0044-0.5528
2012-06-260.79602.21350.00310.3910
2012-06-250.79292.2104-0.0230-2.8190
2012-06-210.81592.2334-0.0124-1.4970
2012-06-200.82832.2458-0.0007-0.0844
2012-06-190.82902.2465-0.0100-1.1919
2012-06-180.83902.25650.00600.7203
2012-06-150.83302.2505-0.0029-0.3469
2012-06-140.83592.2534-0.0061-0.7245
2012-06-130.84202.25950.01591.9247
2012-06-120.82612.2436-0.0014-0.1692
2012-06-110.82752.24500.01682.0723
2012-06-080.81072.2282-0.0032-0.3932
2012-06-070.81392.2314-0.0026-0.3184
2012-06-060.81652.2340-0.0014-0.1712
2012-06-050.81792.2354-0.0046-0.5593
2012-06-040.82252.2400-0.0224-2.6512
2012-06-010.84492.2624-0.0045-0.5298
2012-05-310.84942.26690.00110.1297
2012-05-300.84832.2658-0.0027-0.3173
2012-05-290.85102.26850.00891.0569
2012-05-280.84212.25960.02182.6576
2012-05-250.82032.2378-0.0100-1.2044


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