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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.81602.23350.00010.0123
2012-03-210.81592.2334-0.0032-0.3907
2012-03-200.81912.2366-0.0172-2.0567
2012-03-190.83632.25380.00410.4927
2012-03-160.83222.24970.01261.5373
2012-03-150.81962.2371-0.0026-0.3162
2012-03-140.82222.2397-0.0296-3.4750
2012-03-130.85182.26930.01091.2962
2012-03-120.84092.25840.00150.1787
2012-03-090.83942.25690.00901.0838
2012-03-080.83042.24790.00881.0711
2012-03-070.82162.23910.00070.0853
2012-03-060.82092.2384-0.0090-1.0845
2012-03-050.82992.2474-0.0057-0.6821
2012-03-020.83562.25310.02072.5402
2012-03-010.81492.2324-0.0001-0.0123
2012-02-290.81502.2325-0.0118-1.4272
2012-02-280.82682.2443-0.0049-0.5892
2012-02-270.83172.24920.00410.4954
2012-02-240.82762.24510.01191.4589
2012-02-230.81572.23320.00230.2828
2012-02-220.81342.23090.02082.6243
2012-02-210.79262.21010.01011.2907
2012-02-200.78252.20000.00330.4235
2012-02-170.77922.1967-0.0021-0.2688
2012-02-160.78132.1988-0.0018-0.2299
2012-02-150.78312.20060.00931.2019
2012-02-140.77382.1913-0.0025-0.3220
2012-02-130.77632.19380.00160.2065
2012-02-100.77472.19220.00480.6235
2012-02-090.76992.18740.00620.8118
2012-02-080.76372.18120.01842.4688
2012-02-070.74532.1628-0.0171-2.2429
2012-02-060.76242.17990.00200.2630
2012-02-030.76042.17790.01321.7666
2012-02-020.74722.16470.01632.2301
2012-02-010.73092.1484-0.0057-0.7738
2012-01-310.73662.1541-0.0002-0.0271
2012-01-300.73682.1543-0.0121-1.6157
2012-01-200.74892.16640.01051.4220


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