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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.89152.3090-0.0046-0.5133
2011-05-270.89612.3136-0.0082-0.9068
2011-05-260.90432.3218-0.0067-0.7355
2011-05-250.91102.3285-0.0074-0.8057
2011-05-240.91842.33590.00200.2182
2011-05-230.91642.3339-0.0240-2.5521
2011-05-200.94042.3579-0.0052-0.5499
2011-05-190.94562.3631-0.0008-0.0845
2011-05-180.94642.36390.00780.8310
2011-05-170.93862.3561-0.0045-0.4771
2011-05-160.94312.3606-0.0075-0.7890
2011-05-130.95062.36810.00010.0105
2011-05-120.95052.3680-0.0052-0.5441
2011-05-110.95572.37320.00240.2518
2011-05-100.95332.37080.00400.4214
2011-05-090.94932.36680.00240.2535
2011-05-060.94692.36440.00540.5736
2011-05-050.94152.35900.00040.0425
2011-05-040.94112.3586-0.0151-1.5792
2011-05-030.95622.37370.01281.3568
2011-04-290.94342.36090.00500.5328
2011-04-280.93842.3559-0.0168-1.7588
2011-04-270.95522.3727-0.0020-0.2089
2011-04-260.95722.3747-0.0071-0.7363
2011-04-250.96432.3818-0.0019-0.1966
2011-04-220.96622.3837-0.0076-0.7804
2011-04-210.97382.39130.00260.2677
2011-04-200.97122.38870.00280.2891
2011-04-190.96842.3859-0.0076-0.7787
2011-04-180.97602.39350.00240.2465
2011-04-150.97362.39110.00320.3298
2011-04-140.97042.3879-0.0036-0.3696
2011-04-130.97402.39150.01001.0373
2011-04-120.96402.38150.00390.4062
2011-04-110.96012.3776-0.0059-0.6108
2011-04-080.96602.38350.00800.8351
2011-04-070.95802.37550.00800.8421
2011-04-060.95002.3675-0.0017-0.1786
2011-04-010.95172.36920.01451.5472
2011-03-310.93722.3547-0.0082-0.8674


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