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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-172.12212.1721-0.0336-1.5587
2007-08-162.15572.2057-0.0371-1.6919
2007-08-152.19282.24280.00820.3754
2007-08-142.18462.23460.02301.0640
2007-08-132.16162.21160.01250.5816
2007-08-102.14912.1991-0.0355-1.6250
2007-08-092.18462.23460.05542.6019
2007-08-082.12922.1792-0.0226-1.0503
2007-08-072.15182.20180.01870.8767
2007-08-062.13312.18310.04242.0280
2007-08-032.09072.14070.07333.6334
2007-08-022.01742.06740.04202.1262
2007-08-011.97542.0254-0.0610-2.9955
2007-07-312.03642.08640.02821.4042
2007-07-302.00822.05820.03751.9029
2007-07-271.97072.0207-0.0045-0.2278
2007-07-261.97522.02520.00310.1572
2007-07-251.97212.02210.01700.8695
2007-07-241.95512.0051-0.0084-0.4278
2007-07-231.96352.01350.06493.4183
2007-07-201.89861.94860.07223.9531
2007-07-191.82641.8764-0.0014-0.0766
2007-07-181.82781.87780.01240.6830
2007-07-171.81541.86540.03531.9830
2007-07-161.78011.8301-0.0397-2.1816
2007-07-131.81981.8698-0.0086-0.4704
2007-07-121.82841.87840.01710.9441
2007-07-111.81131.8613-0.0069-0.3795
2007-07-101.81821.8682-0.0216-1.1740
2007-07-091.83981.88980.04072.2622
2007-07-061.79911.84910.06753.8981
2007-07-051.73161.7816-0.0767-4.2416
2007-07-041.80831.8583-0.0471-2.5385
2007-07-031.85541.90540.02321.2662
2007-07-021.83221.8822-0.0209-1.1278
2007-06-301.85311.9031-0.0001-0.0054
2007-06-291.85321.9032-0.0388-2.0507
2007-06-281.89201.9420-0.0529-2.7199
2007-06-271.94491.99490.05542.9320
2007-06-261.88951.93950.01670.8917


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