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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-201.02211.30210.00030.0294
2011-09-191.02181.3018-0.0039-0.3802
2011-09-161.02571.3057-0.0017-0.1655
2011-09-151.02741.3074-0.0008-0.0778
2011-09-141.02821.30820.00170.1656
2011-09-131.02651.3065-0.0054-0.5233
2011-09-091.03191.3119-0.0007-0.0678
2011-09-081.03261.3126-0.0044-0.4243
2011-09-071.03701.31700.00460.4456
2011-09-061.03241.3124-0.0038-0.3667
2011-09-051.03621.3162-0.0085-0.8136
2011-09-021.04471.3247-0.0051-0.4858
2011-09-011.04981.3298-0.0021-0.1996
2011-08-311.05191.3319-0.0016-0.1519
2011-08-301.05351.3335-0.0062-0.5851
2011-08-291.05971.3397-0.0113-1.0551
2011-08-261.07101.35100.00160.1496
2011-08-251.06941.34940.00240.2249
2011-08-241.06701.3470-0.0018-0.1684
2011-08-231.06881.34880.00590.5551
2011-08-221.06291.3429-0.0001-0.0094
2011-08-191.06301.3430-0.0009-0.0846
2011-08-181.06391.3439-0.0036-0.3372
2011-08-171.06751.3475-0.0019-0.1777
2011-08-161.06941.3494-0.0006-0.0561
2011-08-151.07001.35000.00440.4129
2011-08-121.06561.34560.00350.3295
2011-08-111.06211.34210.00770.7303
2011-08-101.05441.33440.00490.4669
2011-08-091.04951.32950.00110.1049
2011-08-081.04841.3284-0.0078-0.7385
2011-08-051.05621.3362-0.0052-0.4899
2011-08-041.06141.34140.00050.0471
2011-08-031.06091.3409-0.0002-0.0188
2011-08-021.06111.3411-0.0006-0.0565
2011-08-011.06171.34170.00000.0000
2011-07-291.06171.3417-0.0021-0.1974
2011-07-281.06381.34380.00110.1035
2011-07-271.06271.34270.00430.4063
2011-07-261.05841.33840.00060.0567


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