我的基金账户

用户名： 密码：

【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-121.11491.11490.00460.4143
2007-12-111.11031.11030.00040.0360
2007-12-101.10991.10990.00280.2529
2007-12-071.10711.10710.00330.2990
2007-12-061.10381.1038-0.0010-0.0905
2007-12-051.10481.10480.00520.4729
2007-12-041.09961.0996-0.0005-0.0455
2007-12-031.10011.10010.00860.7879
2007-11-301.09151.0915-0.0052-0.4741
2007-11-291.09671.09670.00440.4028
2007-11-281.09231.09230.00040.0366
2007-11-271.09191.0919-0.0028-0.2558
2007-11-261.09471.0947-0.0015-0.1368
2007-11-231.09621.0962-0.0002-0.0182
2007-11-221.09641.0964-0.0076-0.6884
2007-11-211.10401.1040-0.0018-0.1628
2007-11-201.10581.10580.00140.1268
2007-11-191.10441.1044-0.0032-0.2889
2007-11-161.10761.1076-0.0005-0.0451
2007-11-151.10811.1081-0.0050-0.4492
2007-11-141.11311.11310.01080.9798
2007-11-131.10231.1023-0.0001-0.0091
2007-11-121.10241.1024-0.0084-0.7562
2007-11-091.11081.1108-0.0019-0.1708
2007-11-081.11271.1127-0.0088-0.7847
2007-11-071.12151.12150.00170.1518
2007-11-061.11981.1198-0.0092-0.8149
2007-11-051.12901.12900.02662.4129
2007-11-021.10241.1024-0.0051-0.4605
2007-11-011.10751.1075-0.0029-0.2612
2007-10-311.11041.11040.00100.0901
2007-10-301.10941.10940.00550.4982
2007-10-291.10391.10390.00140.1270
2007-10-261.10251.1025-0.0032-0.2894
2007-10-251.10571.1057-0.0040-0.3605
2007-10-241.10971.10970.00350.3164
2007-10-231.10621.10620.00080.0724
2007-10-221.10541.1054-0.0074-0.6650
2007-10-191.11281.11280.00380.3427
2007-10-181.10901.1090-0.0068-0.6094


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。