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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-081.13501.15500.00830.7367
2008-10-071.12671.14670.00490.4368
2008-10-061.12181.14180.00050.0446
2008-09-261.12131.1413-0.0004-0.0357
2008-09-251.12171.14170.00100.0892
2008-09-241.12071.14070.00080.0714
2008-09-231.11991.13990.00080.0715
2008-09-221.11911.13910.00020.0179
2008-09-191.11891.1389-0.0006-0.0536
2008-09-181.11951.1395-0.0013-0.1160
2008-09-171.12081.14080.00590.5292
2008-09-161.11491.13490.00580.5229
2008-09-121.10911.12910.00180.1626
2008-09-111.10731.12730.00090.0813
2008-09-101.10641.12640.00130.1176
2008-09-091.10511.12510.00040.0362
2008-09-081.10471.12470.00000.0000
2008-09-051.10471.1247-0.0001-0.0091
2008-09-041.10481.1248-0.0001-0.0091
2008-09-031.10491.12490.00010.0091
2008-09-021.10481.12480.00090.0815
2008-09-011.10391.12390.00100.0907
2008-08-291.10291.12290.00100.0908
2008-08-281.10191.12190.00080.0727
2008-08-271.10111.12110.00030.0273
2008-08-261.10081.12080.00030.0273
2008-08-251.10051.12050.00060.0546
2008-08-221.09991.11990.00050.0455
2008-08-211.09941.11940.00040.0364
2008-08-201.09901.11900.00050.0455
2008-08-191.09851.11850.00050.0455
2008-08-181.09801.11800.00230.2099
2008-08-151.09571.11570.00040.0365
2008-08-141.09531.11530.00040.0365
2008-08-131.09491.11490.00070.0640
2008-08-121.09421.11420.00060.0549
2008-08-111.09361.11360.00040.0366
2008-08-081.09321.11320.00070.0641
2008-08-071.09251.1125-0.0001-0.0092
2008-08-061.09261.11260.00020.0183


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