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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.08941.1094-0.0014-0.1283
2008-06-061.09081.1108-0.0001-0.0092
2008-06-051.09091.11090.00010.0092
2008-06-041.09081.1108-0.0006-0.0550
2008-06-031.09141.1114-0.0002-0.0183
2008-06-021.09161.11160.00060.0550
2008-05-301.09101.11100.00020.0183
2008-05-291.09081.1108-0.0001-0.0092
2008-05-281.09091.11090.00070.0642
2008-05-271.09021.11020.00020.0183
2008-05-261.09001.1100-0.0002-0.0183
2008-05-231.09021.11020.00020.0183
2008-05-221.09001.1100-0.0001-0.0092
2008-05-211.09011.11010.00080.0734
2008-05-201.08931.1093-0.0009-0.0826
2008-05-191.09021.11020.00010.0092
2008-05-161.09011.1101-0.0001-0.0092
2008-05-151.09021.11020.00000.0000
2008-05-141.09021.11020.00020.0183
2008-05-131.09001.11000.00020.0184
2008-05-121.08981.10980.00060.0551
2008-05-091.08921.10920.00000.0000
2008-05-081.08921.10920.00090.0827
2008-05-071.08831.1083-0.0022-0.2017
2008-05-061.09051.11050.00050.0459
2008-05-051.09001.11000.00070.0643
2008-04-301.08931.10930.00110.1011
2008-04-291.08821.10820.00020.0184
2008-04-281.08801.1080-0.0010-0.0918
2008-04-251.08901.10900.00020.0184
2008-04-241.08881.10880.00520.4799
2008-04-231.08361.10360.00190.1756
2008-04-221.08171.10170.00140.1296
2008-04-211.08031.10030.00130.1205
2008-04-181.07901.0990-0.0015-0.1388
2008-04-171.08051.1005-0.0010-0.0925
2008-04-161.08151.10150.00070.0648
2008-04-151.08081.10080.00150.1390
2008-04-141.07931.0993-0.0020-0.1850
2008-04-111.08131.10130.00020.0185


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