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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-141.09081.39580.00020.0183
2012-11-131.09061.3956-0.0003-0.0275
2012-11-121.09091.39590.00070.0642
2012-11-091.09021.39520.00020.0183
2012-11-081.09001.3950-0.0006-0.0550
2012-11-071.09061.39560.00060.0550
2012-11-061.09001.3950-0.0003-0.0275
2012-11-051.09031.3953-0.0003-0.0275
2012-11-021.09061.39560.00050.0459
2012-11-011.09011.39510.00120.1102
2012-10-311.08891.39390.00100.0919
2012-10-301.08791.39290.00100.0920
2012-10-291.08691.3919-0.0004-0.0368
2012-10-261.08731.3923-0.0017-0.1561
2012-10-251.08901.3940-0.0009-0.0826
2012-10-241.08991.3949-0.0005-0.0459
2012-10-231.09041.3954-0.0011-0.1008
2012-10-221.09151.39650.00030.0275
2012-10-191.09121.39620.00030.0275
2012-10-181.09091.39590.00230.2113
2012-10-171.08861.39360.00030.0276
2012-10-161.08831.39330.00030.0276
2012-10-151.08801.3930-0.0003-0.0276
2012-10-121.08831.39330.00220.2026
2012-10-111.08611.3911-0.0002-0.0184
2012-10-101.08631.39130.00100.0921
2012-10-091.08531.39030.00270.2494
2012-10-081.08261.38760.00020.0185
2012-09-281.08241.38740.00230.2129
2012-09-271.08011.38510.00230.2134
2012-09-261.07781.3828-0.0005-0.0464
2012-09-251.07831.3833-0.0001-0.0093
2012-09-241.07841.38340.00070.0650
2012-09-211.07771.3827-0.0001-0.0093
2012-09-201.07781.3828-0.0015-0.1390
2012-09-191.07931.3843-0.0005-0.0463
2012-09-181.07981.38480.00000.0000
2012-09-171.07981.3848-0.0034-0.3139
2012-09-141.08321.3882-0.0014-0.1291
2012-09-131.08461.3896-0.0008-0.0737


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