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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.05781.33780.00170.1610
2011-11-211.05611.3361-0.0006-0.0568
2011-11-181.05671.3367-0.0044-0.4147
2011-11-171.06111.3411-0.0006-0.0565
2011-11-161.06171.3417-0.0047-0.4407
2011-11-151.06641.34640.00090.0845
2011-11-141.06551.34550.00430.4052
2011-11-111.06121.3412-0.0003-0.0283
2011-11-101.06151.34150.00430.4067
2011-11-091.05721.33720.00380.3607
2011-11-081.05341.33340.00060.0570
2011-11-071.05281.3328-0.0001-0.0095
2011-11-041.05291.33290.00190.1808
2011-11-031.05101.33100.00140.1334
2011-11-021.04961.32960.00310.2962
2011-11-011.04651.32650.00250.2395
2011-10-311.04401.32400.00300.2882
2011-10-281.04101.32100.00490.4729
2011-10-271.03611.3161-0.0030-0.2887
2011-10-261.03911.31910.00320.3089
2011-10-251.03591.31590.00220.2128
2011-10-241.03371.31370.00230.2230
2011-10-211.03141.31140.00230.2235
2011-10-201.02911.30910.00090.0875
2011-10-191.02821.30820.00200.1949
2011-10-181.02621.3062-0.0017-0.1654
2011-10-171.02791.30790.00500.4888
2011-10-141.02291.30290.00180.1763
2011-10-131.02111.30110.00400.3933
2011-10-121.01711.29710.00340.3354
2011-10-111.01371.2937-0.0005-0.0493
2011-10-101.01421.29420.00190.1877
2011-09-301.01231.29230.00370.3668
2011-09-291.00861.2886-0.0047-0.4638
2011-09-281.01331.2933-0.0029-0.2854
2011-09-271.01621.29620.00070.0689
2011-09-261.01551.2955-0.0022-0.2162
2011-09-231.01771.2977-0.0032-0.3134
2011-09-221.02091.3009-0.0068-0.6617
2011-09-211.02771.30770.00560.5479


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