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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-131.09331.1133-0.0029-0.2646
2008-02-051.09621.1162-0.0037-0.3364
2008-02-041.09991.11990.01221.1216
2008-02-011.08771.10770.00390.3598
2008-01-311.08381.1038-0.0007-0.0645
2008-01-301.08451.1045-0.0011-0.1013
2008-01-291.08561.10560.00190.1753
2008-01-281.08371.1037-0.0072-0.6600
2008-01-251.09091.11090.00090.0826
2008-01-241.09001.11000.00020.0184
2008-01-231.08981.10980.00580.5351
2008-01-221.08401.1040-0.0106-0.9684
2008-01-211.09461.1146-0.0067-0.6084
2008-01-181.10131.12130.00100.0909
2008-01-171.10031.1203-0.0040-0.3622
2008-01-161.10431.1243-0.0050-0.4507
2008-01-151.10931.1293-0.0016-0.1440
2008-01-141.11091.1309-0.0009-0.0809
2008-01-111.11181.1318-0.0010-0.0899
2008-01-101.11281.13280.00050.0450
2008-01-091.11231.13230.00090.0810
2008-01-081.11141.1314-0.0013-0.1168
2008-01-071.11271.13270.00410.3698
2008-01-041.10861.12860.00170.1536
2008-01-031.10691.12690.00050.0452
2008-01-021.10641.1264-0.0011-0.0993
2007-12-311.10751.12750.00010.0090
2007-12-291.10741.12740.00010.0090
2007-12-281.10731.1273-0.0008-0.0722
2007-12-271.10811.12810.00090.0813
2007-12-261.10721.12720.00310.2808
2007-12-251.10411.12410.00280.2542
2007-12-241.10131.12130.00540.4927
2007-12-211.11591.11590.00260.2335
2007-12-201.11331.11330.00580.5237
2007-12-191.10751.10750.00390.3534
2007-12-181.10361.10360.00080.0725
2007-12-171.10281.1028-0.0059-0.5322
2007-12-141.10871.1087-0.0005-0.0451
2007-12-131.10921.1092-0.0057-0.5113


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