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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.11731.31230.00470.4224
2010-07-271.11261.30760.00040.0360
2010-07-261.11221.30720.00250.2253
2010-07-231.10971.30470.00000.0000
2010-07-221.10971.30470.00120.1083
2010-07-211.10851.30350.00060.0542
2010-07-201.10791.30290.00290.2624
2010-07-191.10501.30000.00170.1541
2010-07-161.10331.29830.00080.0726
2010-07-151.10251.2975-0.0038-0.3435
2010-07-141.10631.30130.00090.0814
2010-07-131.10541.3004-0.0018-0.1626
2010-07-121.10721.30220.00060.0542
2010-07-091.10661.30160.00410.3719
2010-07-081.10251.2975-0.0010-0.0906
2010-07-071.10351.29850.00130.1179
2010-07-061.10221.29720.00240.2182
2010-07-051.09981.2948-0.0003-0.0273
2010-07-021.10011.29510.00180.1639
2010-07-011.09831.2933-0.0005-0.0455
2010-06-301.09881.29380.00010.0091
2010-06-291.09871.2937-0.0039-0.3537
2010-06-281.10261.2976-0.0022-0.1991
2010-06-251.10481.29980.00070.0634
2010-06-241.10411.2991-0.0007-0.0634
2010-06-231.10481.2998-0.0010-0.0904
2010-06-221.10581.30080.00250.2266
2010-06-211.10331.29830.00330.3000
2010-06-181.10001.2950-0.0039-0.3533
2010-06-171.10391.2989-0.0026-0.2350
2010-06-111.10651.3015-0.0021-0.1894
2010-06-101.10861.3036-0.0009-0.0811
2010-06-091.10951.30450.00170.1535
2010-06-081.10781.3028-0.0005-0.0451
2010-06-071.10831.30330.00410.3713
2010-06-041.10421.29920.00190.1724
2010-06-031.10231.29730.00590.5381
2010-06-021.09641.29140.00180.1644
2010-06-011.09461.28960.00070.0640
2010-05-311.09391.2889-0.0069-0.6268


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