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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.07371.2687-0.0023-0.2138
2010-03-301.07601.2710-0.0018-0.1670
2010-03-291.07781.27280.00340.3165
2010-03-261.07441.26940.00120.1118
2010-03-251.07321.2682-0.0019-0.1767
2010-03-241.07511.27010.00150.1397
2010-03-231.07361.2686-0.0021-0.1952
2010-03-221.07571.2707-0.0008-0.0743
2010-03-191.07651.27150.00050.0465
2010-03-181.07601.27100.00080.0744
2010-03-171.07521.27020.00520.4860
2010-03-161.07001.26500.00080.0748
2010-03-151.06921.2642-0.0013-0.1214
2010-03-121.07051.2655-0.0029-0.2702
2010-03-111.07341.26840.00000.0000
2010-03-101.07341.2684-0.0016-0.1488
2010-03-091.07501.2700-0.0018-0.1672
2010-03-081.07681.27180.00080.0743
2010-03-051.07601.27100.00120.1116
2010-03-041.07481.2698-0.0069-0.6379
2010-03-031.08171.27670.00460.4271
2010-03-021.07711.27210.00110.1022
2010-03-011.07601.27100.00490.4575
2010-02-261.07111.26610.00160.1496
2010-02-251.06951.26450.00420.3943
2010-02-241.06531.26030.00430.4053
2010-02-231.06101.2560-0.0001-0.0094
2010-02-221.06111.25610.00010.0094
2010-02-121.06101.25600.00140.1321
2010-02-111.05961.2546-0.0005-0.0472
2010-02-081.06171.25670.00130.1226
2010-02-051.06041.2554-0.0008-0.0754
2010-02-041.06121.25620.00130.1227
2010-02-031.05991.25490.00000.0000
2010-02-021.05991.2549-0.0010-0.0943
2010-02-011.06091.2559-0.0027-0.2539
2010-01-291.06361.25860.00020.0188
2010-01-281.06341.25840.00120.1130
2010-01-271.06221.25720.00200.1886
2010-01-261.06021.2552-0.0056-0.5254


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