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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.07081.3508-0.0005-0.0467
2011-05-261.07131.3513-0.0015-0.1398
2011-05-251.07281.3528-0.0025-0.2325
2011-05-241.07531.3553-0.0005-0.0465
2011-05-231.07581.3558-0.0060-0.5546
2011-05-201.08181.36180.00000.0000
2011-05-191.08181.3618-0.0011-0.1016
2011-05-181.08291.36290.00020.0185
2011-05-171.08271.36270.00070.0647
2011-05-161.08201.3620-0.0005-0.0462
2011-05-131.08251.36250.00010.0092
2011-05-121.08241.3624-0.0010-0.0923
2011-05-111.08341.3634-0.0002-0.0185
2011-05-101.08361.36360.00130.1201
2011-05-091.08231.36230.00190.1759
2011-05-061.08041.36040.00100.0926
2011-05-051.07941.35940.00060.0556
2011-05-041.07881.3588-0.0025-0.2312
2011-05-031.08131.36130.00190.1760
2011-04-291.07941.35940.00230.2135
2011-04-281.07711.3571-0.0028-0.2593
2011-04-271.07991.3599-0.0022-0.2033
2011-04-261.08211.3621-0.0037-0.3408
2011-04-251.08581.3658-0.0037-0.3396
2011-04-221.08951.3695-0.0014-0.1283
2011-04-211.09091.37090.00170.1561
2011-04-201.08921.36920.00150.1379
2011-04-191.08771.3677-0.0044-0.4029
2011-04-181.09211.37210.00200.1835
2011-04-151.09011.37010.00020.0184
2011-04-141.08991.36990.00020.0184
2011-04-131.08971.36970.00310.2853
2011-04-121.08661.36660.00180.1659
2011-04-111.08481.36480.00040.0369
2011-04-081.08441.36440.00250.2311
2011-04-071.08191.36190.00050.0462
2011-04-061.08141.36140.00030.0277
2011-04-011.08111.36110.00180.1668
2011-03-311.07931.3593-0.0008-0.0741
2011-03-301.08011.3601-0.0033-0.3046


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