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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-291.06811.3481-0.0003-0.0281
2010-11-261.06841.3484-0.0018-0.1682
2010-11-251.07021.35020.00490.4600
2010-11-241.06531.34530.00370.3485
2010-11-231.06161.3416-0.0022-0.2068
2010-11-221.06381.3438-0.0031-0.2906
2010-11-191.06691.34690.00490.4614
2010-11-181.06201.34200.00240.2265
2010-11-171.05961.3396-0.0037-0.3480
2010-11-161.06331.3433-0.0045-0.4214
2010-11-151.06781.34780.00860.8119
2010-11-121.05921.3392-0.0102-0.9538
2010-11-111.06941.3494-0.0006-0.0561
2010-11-101.07001.3500-0.0023-0.2145
2010-11-091.07231.3523-0.0010-0.0932
2010-11-081.07331.35330.00180.1680
2010-11-051.07151.35150.00130.1215
2010-11-041.07021.35020.00000.0000
2010-11-031.15521.3502-0.0034-0.2935
2010-11-021.15861.3536-0.0015-0.1293
2010-11-011.16011.35510.00580.5025
2010-10-291.15431.34930.00260.2258
2010-10-281.15171.34670.00160.1391
2010-10-271.15011.3451-0.0029-0.2515
2010-10-261.15301.3480-0.0003-0.0260
2010-10-251.15331.34830.00770.6721
2010-10-221.14561.34060.00180.1574
2010-10-211.14381.3388-0.0067-0.5824
2010-10-201.15051.3455-0.0115-0.9897
2010-10-191.16201.35700.00290.2502
2010-10-181.15911.35410.00710.6163
2010-10-151.15201.34700.00810.7081
2010-10-141.14391.33890.00360.3157
2010-10-131.14031.33530.00150.1317
2010-10-121.13881.3338-0.0018-0.1578
2010-10-111.14061.33560.00300.2637
2010-10-081.13761.33260.00390.3440
2010-09-301.13371.32870.00500.4430
2010-09-291.12871.3237-0.0014-0.1239
2010-09-281.13011.3251-0.0001-0.0088


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