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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.00181.0018-0.0003-0.0299
2007-06-211.00211.00210.00010.0100
2007-06-201.00201.0020-0.0002-0.0200
2007-06-191.00221.0022-0.0001-0.0100
2007-06-181.00231.00230.00000.0000
2007-06-151.00231.0023-0.0003-0.0299
2007-06-141.00261.00260.00050.0499
2007-06-131.00211.00210.00080.0799
2007-06-121.00131.0013-0.0003-0.0300
2007-06-111.00161.0016-0.0002-0.0200
2007-06-081.00181.00180.00040.0399
2007-06-071.00141.0014-0.0005-0.0499
2007-06-061.00191.00190.00150.1499
2007-06-051.00041.00040.00010.0100
2007-06-041.00031.00030.00010.0100
2007-06-011.00021.0002-0.0001-0.0100
2007-05-311.00031.00030.00000.0000
2007-05-301.00031.00030.00010.0100
2007-05-291.00021.00020.00000.0000
2007-05-281.00021.00020.00000.0000
2007-05-251.00021.00020.00000.0000
2007-05-241.00021.00020.00000.0000
2007-05-231.00021.00020.00000.0000
2007-05-221.00021.00020.00000.0000
2007-05-211.00021.00020.00000.0000
2007-05-181.00021.00020.00020.0200
2007-05-171.00001.00000.00000.0000
2007-05-161.00001.00000.00000.0000
2007-05-151.00001.00000.00000.0000
2007-05-141.00001.00000.00000.0000
2007-05-111.00001.0000--
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