我的基金账户

用户名： 密码：

【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.15431.25430.00330.2867
2009-07-291.15101.25100.01141.0004
2009-07-281.13961.23960.00330.2904
2009-07-271.13631.23630.00250.2205
2009-07-241.13381.2338-0.0001-0.0088
2009-07-231.13391.23390.00030.0265
2009-07-221.13361.23360.00090.0795
2009-07-211.13271.2327-0.0009-0.0794
2009-07-201.13361.23360.00500.4430
2009-07-171.12861.2286-0.0031-0.2739
2009-07-161.13171.2317-0.0008-0.0706
2009-07-151.13251.2325-0.0011-0.0970
2009-07-141.13361.2336-0.0002-0.0176
2009-07-131.13381.23380.00000.0000
2009-07-101.13381.23380.00080.0706
2009-07-091.13301.23300.00060.0530
2009-07-081.13241.2324-0.0001-0.0088
2009-07-071.13251.2325-0.0005-0.0441
2009-07-061.13301.23300.00080.0707
2009-07-031.13221.23220.00060.0530
2009-07-021.13161.23160.00070.0619
2009-07-011.13091.2309-0.0004-0.0354
2009-06-301.13131.23130.00000.0000
2009-06-291.13131.23130.00060.0531
2009-06-261.13071.2307-0.0001-0.0088
2009-06-251.13081.23080.00000.0000
2009-06-241.13081.23080.00030.0265
2009-06-231.13051.2305-0.0006-0.0530
2009-06-221.13111.2311-0.0008-0.0707
2009-06-191.13191.23190.00130.1150
2009-06-181.13061.2306-0.0004-0.0354
2009-06-171.13101.23100.00050.0442
2009-06-161.13051.2305-0.0006-0.0530
2009-06-151.13111.23110.00030.0265
2009-06-121.13081.2308-0.0011-0.0972
2009-06-111.13191.2319-0.0007-0.0618
2009-06-101.13261.2326-0.0002-0.0177
2009-06-091.13281.2328-0.0004-0.0353
2009-06-081.13321.2332-0.0006-0.0529
2009-06-051.13381.23380.00010.0088


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。