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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-061.10801.20800.00300.2715
2009-02-051.10501.2050-0.0054-0.4863
2009-02-041.11041.2104-0.0048-0.4304
2009-02-031.11521.2152-0.0031-0.2772
2009-02-021.11831.2183-0.0008-0.0715
2009-01-231.11911.21910.00170.1521
2009-01-221.11741.21740.00480.4314
2009-01-211.11261.2126-0.0013-0.1167
2009-01-201.11391.2139-0.0052-0.4647
2009-01-191.11911.2191-0.0020-0.1784
2009-01-161.12111.2211-0.0028-0.2491
2009-01-151.12391.2239-0.0047-0.4164
2009-01-141.12861.2286-0.0034-0.3004
2009-01-131.13201.2320-0.0034-0.2995
2009-01-121.13541.2354-0.0005-0.0440
2009-01-091.13591.23590.00100.0881
2009-01-081.13491.23490.00080.0705
2009-01-071.13411.23410.00140.1236
2009-01-061.13271.23270.00180.1592
2009-01-051.13091.23090.00320.2838
2008-12-311.12771.22770.00010.0089
2008-12-301.12761.2276-0.0001-0.0089
2008-12-291.12771.22770.00010.0089
2008-12-261.12761.2276-0.0009-0.0798
2008-12-251.12851.22850.00090.0798
2008-12-241.12761.2276-0.0009-0.0798
2008-12-231.12851.22850.00030.0266
2008-12-221.12821.2282-0.0008-0.0709
2008-12-191.12901.22900.00270.2397
2008-12-181.12631.22630.00450.4011
2008-12-171.12181.22180.00690.6189
2008-12-161.11491.21490.00190.1707
2008-12-151.11301.21300.00260.2341
2008-12-121.11041.21040.00230.2076
2008-12-111.10811.20810.00050.0451
2008-12-101.10761.20760.00220.1990
2008-12-091.10541.2054-0.0059-0.5309
2008-12-081.11131.21130.00010.0090
2008-12-051.11121.21120.00550.4974
2008-12-041.10571.20570.00240.2175


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