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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-171.11581.1158-0.0044-0.3928
2007-10-161.12021.12020.00010.0089
2007-10-151.12011.1201-0.0021-0.1871
2007-10-121.12221.12220.00670.6006
2007-10-111.11551.11550.00840.7587
2007-10-101.10711.10710.00700.6363
2007-10-091.10011.10010.02131.9744
2007-10-081.07881.07880.00500.4656
2007-09-301.07381.07380.00000.0000
2007-09-281.07381.07380.01101.0350
2007-09-271.06281.06280.00070.0659
2007-09-261.06211.0621-0.0010-0.0941
2007-09-251.06311.06310.00180.1696
2007-09-241.06131.0613-0.0013-0.1223
2007-09-211.06261.0626-0.0029-0.2722
2007-09-201.06551.06550.00190.1786
2007-09-191.06361.06360.00250.2356
2007-09-181.06111.0611-0.0011-0.1036
2007-09-171.06221.06220.00220.2075
2007-09-141.06001.0600-0.0023-0.2165
2007-09-131.06231.06230.00160.1508
2007-09-121.06071.0607-0.0001-0.0094
2007-09-111.06081.0608-0.0014-0.1318
2007-09-101.06221.06220.00300.2832
2007-09-071.05921.05920.00020.0189
2007-09-061.05901.05900.00180.1703
2007-09-051.05721.05720.00020.0189
2007-09-041.05701.05700.00020.0189
2007-09-031.05681.05680.00100.0947
2007-08-311.05581.05580.00070.0663
2007-08-301.05511.05510.00110.1044
2007-08-291.05401.0540-0.0026-0.2461
2007-08-281.05661.05660.00050.0473
2007-08-271.05611.05610.00100.0948
2007-08-241.05511.05510.00140.1329
2007-08-231.05371.05370.00290.2760
2007-08-221.05081.05080.00040.0381
2007-08-211.05041.05040.00200.1908
2007-08-201.04841.04840.00270.2582
2007-08-171.04571.0457-0.0013-0.1242


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