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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.05781.3378-0.0116-1.0847
2011-07-221.06941.34940.00210.1968
2011-07-211.06731.3473-0.0035-0.3269
2011-07-201.07081.3508-0.0027-0.2515
2011-07-191.07351.3535-0.0067-0.6203
2011-07-181.08021.3602-0.0043-0.3965
2011-07-151.08451.36450.00760.7057
2011-07-141.07691.35690.00300.2794
2011-07-131.07391.35390.00360.3364
2011-07-121.07031.3503-0.0025-0.2330
2011-07-111.07281.3528-0.0003-0.0280
2011-07-081.07311.35310.00030.0280
2011-07-071.07281.35280.00220.2055
2011-07-061.07061.35060.00010.0093
2011-07-051.07051.35050.00030.0280
2011-07-041.07021.35020.00420.3940
2011-07-011.06601.34600.00190.1786
2011-06-301.06411.34410.00320.3016
2011-06-291.06091.3409-0.0035-0.3288
2011-06-281.06441.3444-0.0009-0.0845
2011-06-271.06531.34530.00230.2164
2011-06-241.06301.34300.00460.4346
2011-06-231.05841.33840.00350.3318
2011-06-221.05491.3349-0.0017-0.1609
2011-06-211.05661.33660.00220.2086
2011-06-201.05441.3344-0.0002-0.0190
2011-06-171.05461.3346-0.0023-0.2176
2011-06-161.05691.3369-0.0046-0.4333
2011-06-151.06151.3415-0.0017-0.1599
2011-06-141.06321.34320.00140.1319
2011-06-131.06181.3418-0.0011-0.1035
2011-06-101.06291.3429-0.0022-0.2066
2011-06-091.06511.3451-0.0037-0.3462
2011-06-081.06881.3488-0.0006-0.0561
2011-06-071.06941.3494-0.0001-0.0094
2011-06-031.06951.34950.00180.1686
2011-06-021.06771.3477-0.0044-0.4104
2011-06-011.07211.35210.00080.0747
2011-05-311.07131.35130.00150.1402
2011-05-301.06981.3498-0.0010-0.0934


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