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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.08341.3634-0.0057-0.5234
2011-03-281.08911.3691-0.0013-0.1192
2011-03-251.09041.37040.00180.1653
2011-03-241.08861.3686-0.0002-0.0184
2011-03-231.08881.3688-0.0008-0.0734
2011-03-221.08961.36960.00250.2300
2011-03-211.08711.3671-0.0005-0.0460
2011-03-181.08761.36760.00190.1750
2011-03-171.08571.3657-0.0022-0.2022
2011-03-161.08791.36790.00270.2488
2011-03-151.08521.3652-0.0042-0.3855
2011-03-141.08941.36940.00090.0827
2011-03-111.08851.3685-0.0024-0.2200
2011-03-101.09091.3709-0.0022-0.2013
2011-03-091.09311.37310.00340.3120
2011-03-081.08971.36970.00040.0367
2011-03-071.08931.36930.00270.2485
2011-03-041.08661.36660.00400.3695
2011-03-031.08261.3626-0.0032-0.2947
2011-03-021.08581.36580.00140.1291
2011-03-011.08441.3644-0.0012-0.1105
2011-02-281.08561.36560.00370.3420
2011-02-251.08191.36190.00110.1018
2011-02-241.08081.36080.00220.2040
2011-02-231.07861.35860.00060.0557
2011-02-221.07801.3580-0.0040-0.3697
2011-02-211.08201.36200.00100.0925
2011-02-181.08101.3610-0.0043-0.3962
2011-02-171.08531.36530.00060.0553
2011-02-161.08471.36470.00330.3052
2011-02-151.08141.3614-0.0004-0.0370
2011-02-141.08181.36180.00440.4084
2011-02-111.07741.35740.00150.1394
2011-02-101.07591.35590.00210.1956
2011-02-091.07381.35380.00060.0559
2011-02-011.07321.3532-0.0013-0.1210
2011-01-311.07451.35450.00310.2893
2011-01-281.07141.3514-0.0003-0.0280
2011-01-271.07171.35170.00780.7332
2011-01-261.06391.34390.00550.5197


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