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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-231.09251.39750.00260.2386
2012-05-221.08991.39490.00340.3129
2012-05-211.08651.3915-0.0004-0.0368
2012-05-181.08691.39190.00150.1382
2012-05-171.08541.39040.00510.4721
2012-05-161.08031.3853-0.0005-0.0463
2012-05-151.08081.38580.00330.3063
2012-05-141.07751.38250.00240.2232
2012-05-111.07511.38010.00100.0931
2012-05-101.07411.37910.00200.1865
2012-05-091.07211.3771-0.0014-0.1304
2012-05-081.07351.3785-0.0006-0.0559
2012-05-071.07411.37910.00120.1118
2012-05-041.07291.37790.00070.0653
2012-05-031.07221.37720.00620.5816
2012-05-021.06601.37100.00310.2917
2012-04-271.06291.36790.00260.2452
2012-04-261.06031.36530.00170.1606
2012-04-251.05861.36360.00220.2083
2012-04-241.05641.3614-0.0005-0.0473
2012-04-231.05691.3619-0.0015-0.1417
2012-04-201.05841.36340.00160.1514
2012-04-191.05681.36180.00020.0189
2012-04-181.05661.36160.00330.3133
2012-04-171.05331.3583-0.0022-0.2084
2012-04-161.05551.36050.00070.0664
2012-04-131.05481.35980.00250.2376
2012-04-121.05231.35730.00310.2955
2012-04-111.04921.35420.00150.1432
2012-04-101.04771.35270.00110.1051
2012-04-091.04661.3516-0.0006-0.0573
2012-04-061.04721.35220.00100.0956
2012-04-051.04621.35120.00270.2587
2012-03-301.04351.34850.00150.1440
2012-03-291.04201.3470-0.0026-0.2489
2012-03-281.04461.3496-0.0051-0.4859
2012-03-271.04971.35470.00040.0381
2012-03-261.04931.35430.00060.0572
2012-03-231.04871.3537-0.0006-0.0572
2012-03-221.04931.3543-0.0003-0.0286


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