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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-031.12561.2256-0.0016-0.1419
2009-04-021.12721.2272-0.0001-0.0089
2009-04-011.12731.22730.00120.1066
2009-03-311.12611.2261-0.0002-0.0178
2009-03-301.12631.2263-0.0005-0.0444
2009-03-271.12681.2268-0.0013-0.1152
2009-03-261.12811.2281-0.0002-0.0177
2009-03-251.12831.2283-0.0013-0.1151
2009-03-241.12961.2296-0.0010-0.0884
2009-03-231.13061.23060.00220.1950
2009-03-201.12841.22840.00130.1153
2009-03-191.12711.22710.00170.1511
2009-03-181.12541.22540.00090.0800
2009-03-171.12451.22450.00190.1692
2009-03-161.12261.22260.00050.0446
2009-03-131.12211.2221-0.0007-0.0623
2009-03-121.12281.22280.00010.0089
2009-03-111.12271.22270.00140.1249
2009-03-101.12131.22130.00080.0714
2009-03-091.12051.2205-0.0012-0.1070
2009-03-061.12171.22170.00090.0803
2009-03-051.12081.2208-0.0007-0.0624
2009-03-041.12151.22150.00110.0982
2009-03-031.12041.2204-0.0003-0.0268
2009-03-021.12071.22070.00080.0714
2009-02-271.11991.2199-0.0026-0.2316
2009-02-261.12251.2225-0.0009-0.0801
2009-02-251.12341.22340.00260.2320
2009-02-241.12081.22080.00060.0536
2009-02-231.12021.22020.00210.1878
2009-02-201.11811.21810.00070.0626
2009-02-191.11741.21740.00230.2063
2009-02-181.11511.2151-0.0005-0.0448
2009-02-171.11561.2156-0.0045-0.4017
2009-02-161.12011.22010.00160.1430
2009-02-131.11851.21850.00150.1343
2009-02-121.11701.21700.00500.4496
2009-02-111.11201.21200.00190.1712
2009-02-101.11011.2101-0.0003-0.0270
2009-02-091.11041.21040.00240.2166


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