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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.13371.2337-0.0007-0.0617
2009-06-031.13441.2344-0.0001-0.0088
2009-06-021.13451.2345-0.0001-0.0088
2009-06-011.13461.23460.00020.0176
2009-05-271.13441.23440.00040.0353
2009-05-261.13401.23400.00110.0971
2009-05-251.13291.23290.00050.0442
2009-05-221.13241.23240.00010.0088
2009-05-211.13231.2323-0.0016-0.1411
2009-05-201.13391.23390.00060.0529
2009-05-191.13331.23330.00120.1060
2009-05-181.13211.23210.00110.0973
2009-05-151.13101.23100.00120.1062
2009-05-141.12981.22980.00040.0354
2009-05-131.12941.22940.00120.1064
2009-05-121.12821.22820.00120.1065
2009-05-111.12701.2270-0.0001-0.0089
2009-05-081.12711.22710.00080.0710
2009-05-071.12631.22630.00080.0711
2009-05-061.12551.2255-0.0006-0.0533
2009-05-051.12611.22610.00080.0711
2009-05-041.12531.22530.00140.1246
2009-04-301.12391.22390.00110.0980
2009-04-291.12281.22280.00210.1874
2009-04-281.12071.22070.00040.0357
2009-04-271.12031.2203-0.0017-0.1515
2009-04-241.12201.2220-0.0005-0.0445
2009-04-231.12251.22250.00000.0000
2009-04-221.12251.2225-0.0012-0.1068
2009-04-211.12371.2237-0.0003-0.0267
2009-04-201.12401.22400.00130.1158
2009-04-171.12271.22270.00040.0356
2009-04-161.12231.22230.00090.0803
2009-04-151.12141.22140.00120.1071
2009-04-141.12021.22020.00120.1072
2009-04-131.11901.2190-0.0014-0.1250
2009-04-101.12041.22040.00120.1072
2009-04-091.11921.21920.00020.0179
2009-04-081.11901.2190-0.0044-0.3917
2009-04-071.12341.2234-0.0022-0.1955


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