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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-051.09241.1124-0.0009-0.0823
2008-08-041.09331.11330.00100.0915
2008-08-011.09231.1123-0.0002-0.0183
2008-07-311.09251.1125-0.0002-0.0183
2008-07-301.09271.11270.00020.0183
2008-07-291.09251.1125-0.0002-0.0183
2008-07-281.09271.11270.00030.0275
2008-07-251.09241.11240.00020.0183
2008-07-241.09221.11220.00020.0183
2008-07-231.09201.11200.00010.0092
2008-07-221.09191.11190.00020.0183
2008-07-211.09171.11170.00020.0183
2008-07-181.09151.11150.00020.0183
2008-07-171.09131.11130.00020.0183
2008-07-161.09111.11110.00000.0000
2008-07-151.09111.11110.00000.0000
2008-07-141.09111.11110.00040.0367
2008-07-111.09071.11070.00020.0183
2008-07-101.09051.11050.00050.0459
2008-07-091.09001.11000.00050.0459
2008-07-081.08951.10950.00000.0000
2008-07-071.08951.10950.00060.0551
2008-07-041.08891.10890.00000.0000
2008-07-031.08891.1089-0.0004-0.0367
2008-07-021.08931.1093-0.0003-0.0275
2008-07-011.08961.1096-0.0001-0.0092
2008-06-301.08971.10970.00020.0184
2008-06-271.08951.1095-0.0004-0.0367
2008-06-261.08991.1099-0.0003-0.0275
2008-06-251.09021.1102-0.0002-0.0183
2008-06-241.09041.11040.00000.0000
2008-06-231.09041.11040.00010.0092
2008-06-201.09031.11030.00000.0000
2008-06-191.09031.11030.00000.0000
2008-06-181.09031.11030.00020.0183
2008-06-171.09011.11010.00010.0092
2008-06-161.09001.11000.00040.0367
2008-06-131.08961.10960.00010.0092
2008-06-121.08951.10950.00030.0275
2008-06-111.08921.1092-0.0002-0.0184


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