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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-271.13021.32520.00380.3374
2010-09-211.12641.3214-0.0002-0.0178
2010-09-201.12661.3216-0.0026-0.2303
2010-09-171.12921.32420.00020.0177
2010-09-161.12901.3240-0.0032-0.2826
2010-09-151.13221.3272-0.0032-0.2818
2010-09-141.13541.3304-0.0012-0.1056
2010-09-131.13661.33160.00040.0352
2010-09-101.13621.33120.00190.1675
2010-09-091.13431.3293-0.0030-0.2638
2010-09-081.13731.33230.00140.1233
2010-09-071.13591.3309-0.0003-0.0264
2010-09-061.13621.33120.00120.1057
2010-09-031.13501.33000.00300.2650
2010-09-021.13201.32700.00570.5061
2010-09-011.12631.3213-0.0013-0.1153
2010-08-311.12761.3226-0.0024-0.2124
2010-08-301.13001.32500.00270.2395
2010-08-271.12731.32230.00250.2223
2010-08-261.12481.31980.00170.1514
2010-08-251.12311.3181-0.0023-0.2044
2010-08-241.12541.32040.00160.1424
2010-08-231.12381.3188-0.0013-0.1155
2010-08-201.12511.3201-0.0009-0.0799
2010-08-191.12601.32100.00240.2136
2010-08-181.12361.31860.00040.0356
2010-08-171.12321.31820.00120.1070
2010-08-161.12201.31700.00370.3309
2010-08-131.11831.31330.00220.1971
2010-08-121.11611.31110.00190.1705
2010-08-111.11421.30920.00130.1168
2010-08-101.11291.3079-0.0052-0.4651
2010-08-091.11811.31310.00080.0716
2010-08-061.11731.31230.00460.4134
2010-08-051.11271.3077-0.0004-0.0359
2010-08-041.11311.30810.00020.0180
2010-08-031.11291.3079-0.0025-0.2241
2010-08-021.11541.31040.00040.0359
2010-07-301.11501.3100-0.0019-0.1701
2010-07-291.11691.3119-0.0004-0.0358


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