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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-251.05841.3384-0.0003-0.0283
2011-01-241.05871.3387-0.0037-0.3483
2011-01-211.06241.34240.00160.1508
2011-01-201.06081.3408-0.0057-0.5345
2011-01-191.06651.34650.00310.2915
2011-01-181.06341.3434-0.0014-0.1315
2011-01-171.06481.3448-0.0085-0.7920
2011-01-141.07331.3533-0.0036-0.3343
2011-01-131.07691.3569-0.0029-0.2686
2011-01-121.07981.3598-0.0004-0.0370
2011-01-111.08021.3602-0.0031-0.2862
2011-01-101.08331.36330.00300.2777
2011-01-071.08031.36030.00290.2692
2011-01-061.07741.3574-0.0003-0.0278
2011-01-051.07771.35770.00100.0929
2011-01-041.07671.35670.00570.5322
2010-12-311.07101.35100.00610.5728
2010-12-301.06491.34490.00050.0470
2010-12-291.06441.34440.00340.3205
2010-12-281.06101.3410-0.0029-0.2726
2010-12-271.06391.3439-0.0069-0.6444
2010-12-241.07081.3508-0.0063-0.5849
2010-12-231.07711.3571-0.0040-0.3700
2010-12-221.08111.3611-0.0029-0.2675
2010-12-211.08401.36400.00080.0739
2010-12-201.08321.36320.00080.0739
2010-12-171.08241.36240.00350.3244
2010-12-161.07891.35890.00010.0093
2010-12-151.07881.3588-0.0023-0.2127
2010-12-141.08111.36110.00160.1482
2010-12-131.07951.35950.00590.5496
2010-12-101.07361.35360.00440.4115
2010-12-091.06921.3492-0.0020-0.1867
2010-12-081.07121.3512-0.0009-0.0839
2010-12-071.07211.35210.00230.2150
2010-12-061.06981.3498-0.0027-0.2517
2010-12-031.07251.35250.00780.7326
2010-12-021.06471.34470.00130.1222
2010-12-011.06341.34340.00040.0376
2010-11-301.06301.3430-0.0051-0.4775


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