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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-181.10651.41150.00020.0181
2012-07-171.10631.4113-0.0004-0.0361
2012-07-161.10671.4117-0.0021-0.1894
2012-07-131.10881.41380.00140.1264
2012-07-121.10741.41240.00060.0542
2012-07-111.10681.41180.00100.0904
2012-07-101.10581.41080.00230.2084
2012-07-091.10351.4085-0.0002-0.0181
2012-07-061.10371.40870.00360.3272
2012-07-051.10011.4051-0.0010-0.0908
2012-07-041.10111.40610.00090.0818
2012-07-031.10021.40520.00000.0000
2012-07-021.10021.40520.00030.0273
2012-06-301.09991.40490.00000.0000
2012-06-291.09991.40490.00270.2461
2012-06-281.09721.40220.00010.0091
2012-06-271.09711.40210.00070.0638
2012-06-261.09641.4014-0.0016-0.1457
2012-06-251.09801.4030-0.0037-0.3358
2012-06-211.10171.4067-0.0017-0.1541
2012-06-201.10341.4084-0.0011-0.0996
2012-06-191.10451.4095-0.0040-0.3608
2012-06-181.10851.41350.00240.2170
2012-06-151.10611.41110.00150.1358
2012-06-141.10461.4096-0.0006-0.0543
2012-06-131.10521.41020.00440.3997
2012-06-121.10081.4058-0.0003-0.0272
2012-06-111.10111.40610.00110.1000
2012-06-081.10001.40500.00390.3558
2012-06-071.09611.40110.00140.1279
2012-06-061.09471.39970.00000.0000
2012-06-051.09471.39970.00080.0731
2012-06-041.09391.3989-0.0038-0.3462
2012-06-011.09771.4027-0.0008-0.0728
2012-05-311.09851.40350.00020.0182
2012-05-301.09831.40330.00060.0547
2012-05-291.09771.40270.00280.2557
2012-05-281.09491.39990.00160.1463
2012-05-251.09331.3983-0.0005-0.0457
2012-05-241.09381.39880.00130.1190


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