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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-281.10081.2958-0.0003-0.0272
2010-05-271.10111.29610.00030.0273
2010-05-261.10081.29580.00690.6308
2010-05-251.09391.2889-0.0050-0.4550
2010-05-241.09891.29390.00240.2189
2010-05-211.09651.29150.00350.3202
2010-05-201.09301.2880-0.0004-0.0366
2010-05-191.09341.28840.00070.0641
2010-05-181.09271.28770.00040.0366
2010-05-171.09231.2873-0.0034-0.3103
2010-05-141.09571.29070.00210.1920
2010-05-131.09361.28860.00100.0915
2010-05-121.09261.28760.00300.2753
2010-05-111.08961.28460.00020.0184
2010-05-101.08941.28440.00760.7025
2010-05-071.08181.27680.00660.6138
2010-05-061.07521.2702-0.0044-0.4076
2010-05-051.07961.27460.00550.5121
2010-05-041.07411.2691-0.0041-0.3803
2010-04-301.07821.2732-0.0025-0.2313
2010-04-291.08071.2757-0.0008-0.0740
2010-04-281.08151.2765-0.0003-0.0277
2010-04-271.08181.2768-0.0002-0.0185
2010-04-261.08201.2770-0.0003-0.0277
2010-04-231.08231.27730.00160.1481
2010-04-221.08071.27570.00030.0278
2010-04-211.08041.27540.00240.2226
2010-04-201.07801.27300.00130.1207
2010-04-191.07671.2717-0.0036-0.3332
2010-04-161.08031.27530.00100.0927
2010-04-151.07931.2743-0.0017-0.1573
2010-04-141.08101.2760-0.0022-0.2031
2010-04-131.08321.27820.00400.3706
2010-04-121.07921.2742-0.0021-0.1942
2010-04-091.08131.27630.00200.1853
2010-04-081.07931.2743-0.0049-0.4519
2010-04-071.08421.27920.00060.0554
2010-04-061.08361.27860.00070.0646
2010-04-021.08291.27790.00240.2221
2010-04-011.08051.27550.00680.6333


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