我的基金账户

用户名： 密码：

【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-251.06581.2608-0.0042-0.3925
2010-01-221.07001.2650-0.0055-0.5114
2010-01-211.07551.27050.00090.0838
2010-01-201.07461.2696-0.0045-0.4170
2010-01-191.07911.2741-0.0007-0.0648
2010-01-181.07981.27480.00120.1113
2010-01-151.07861.27360.00090.0835
2010-01-141.07771.27270.00670.6256
2010-01-131.07101.2660-0.0030-0.2793
2010-01-121.07401.26900.00400.3738
2010-01-111.07001.26500.00120.1123
2010-01-081.06881.26380.00090.0843
2010-01-071.06791.2629-0.0020-0.1869
2010-01-061.06991.2649-0.0003-0.0280
2010-01-051.07021.26520.00080.0748
2010-01-041.06941.2644-0.0013-0.1214
2009-12-311.07071.26570.00190.1778
2009-12-301.06881.26380.00010.0094
2009-12-291.06871.26370.00180.1687
2009-12-281.06691.26190.00250.2349
2009-12-251.06441.2594-0.0001-0.0094
2009-12-241.06451.25950.00470.4435
2009-12-231.05981.25480.00140.1323
2009-12-221.05841.2534-0.0052-0.4889
2009-12-211.06361.25860.00120.1130
2009-12-181.06241.2574-0.0039-0.3658
2009-12-171.06631.2613-0.0058-0.5410
2009-12-161.07211.2671-0.0006-0.0559
2009-12-151.07271.2677-0.0007-0.0652
2009-12-141.07341.2684-0.0003-0.0279
2009-12-111.07371.26870.00010.0093
2009-12-101.07361.26860.00120.1119
2009-12-091.07241.2674-0.0022-0.2047
2009-12-081.07461.2696-0.0007-0.0651
2009-12-071.07531.27030.00160.1490
2009-12-041.07371.2687-0.0033-0.3064
2009-12-031.07701.27200.00200.1860
2009-12-021.07501.27000.00210.1957
2009-12-011.07291.26790.00280.2617
2009-11-301.07011.26510.00580.5450


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。