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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-181.13061.47360.00020.0177
2013-06-171.13041.47340.00010.0088
2013-06-141.13031.4733-0.0006-0.0531
2013-06-131.13091.4739-0.0023-0.2030
2013-06-071.13321.4762-0.0013-0.1146
2013-06-061.13451.4775-0.0026-0.2287
2013-06-051.13711.4801-0.0007-0.0615
2013-06-041.13781.4808-0.0010-0.0878
2013-06-031.13881.48180.00050.0439
2013-05-311.13831.4813-0.0002-0.0176
2013-05-301.13851.4815-0.0007-0.0614
2013-05-291.13921.48220.00020.0176
2013-05-281.13901.48200.00290.2553
2013-05-271.13611.47910.00130.1146
2013-05-241.13481.47780.00080.0705
2013-05-231.13401.4770-0.0004-0.0353
2013-05-221.13441.4774-0.0013-0.1145
2013-05-211.13571.4787-0.0010-0.0880
2013-05-201.13671.47970.00300.2646
2013-05-171.13371.47670.00340.3008
2013-05-161.13031.47330.00250.2217
2013-05-151.12781.47080.00110.0976
2012-12-101.05971.40270.00140.1323
2012-12-071.05831.40130.00220.2083
2012-12-061.05611.39910.00000.0000
2012-12-051.05611.39910.00040.0379
2012-12-041.05571.39870.00040.0379
2012-12-031.05531.39830.00010.0095
2012-11-301.05521.39820.00040.0379
2012-11-291.05481.3978-0.0002-0.0190
2012-11-281.05501.39800.00020.0190
2012-11-271.05481.39780.00000.0000
2012-11-261.05481.39780.00070.0664
2012-11-231.05411.39710.00010.0095
2012-11-221.05401.3970-0.0003-0.0285
2012-11-211.05431.39730.00020.0190
2012-11-201.05411.39710.00030.0285
2012-11-191.05381.39680.00060.0570
2012-11-161.05321.39620.00030.0285
2012-11-151.05291.39590.00010.0095


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