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【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1130元 累计净值： 1.4560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债B [485005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-101.08111.10110.00190.1761
2008-04-091.07921.0992-0.0034-0.3141
2008-04-081.08261.10260.00010.0092
2008-04-071.08251.10250.00240.2222
2008-04-031.08011.10010.00200.1855
2008-04-021.07811.09810.00140.1300
2008-04-011.07671.0967-0.0001-0.0093
2008-03-311.07681.0968-0.0021-0.1946
2008-03-281.07891.09890.00250.2323
2008-03-271.07641.0964-0.0050-0.4624
2008-03-261.08141.10140.00040.0370
2008-03-251.08101.1010-0.0004-0.0370
2008-03-241.08141.1014-0.0032-0.2950
2008-03-211.08461.1046-0.0004-0.0369
2008-03-201.08501.10500.00040.0369
2008-03-191.08461.10460.00190.1755
2008-03-181.08271.1027-0.0016-0.1476
2008-03-171.08431.1043-0.0027-0.2484
2008-03-141.08701.1070-0.0002-0.0184
2008-03-131.08721.10720.00170.1566
2008-03-121.08551.1055-0.0014-0.1288
2008-03-111.08691.10690.00190.1751
2008-03-101.08501.10500.00100.0923
2008-03-071.08401.10400.00000.0000
2008-03-061.08401.10400.00120.1108
2008-03-051.08281.1028-0.0029-0.2671
2008-03-041.08571.1057-0.0023-0.2114
2008-03-031.08801.10800.00050.0460
2008-02-291.08751.10750.00030.0276
2008-02-281.08721.1072-0.0004-0.0368
2008-02-271.08761.10760.00190.1750
2008-02-261.08571.1057-0.0006-0.0552
2008-02-251.08631.1063-0.0052-0.4764
2008-02-221.09151.1115-0.0036-0.3287
2008-02-211.09511.1151-0.0006-0.0548
2008-02-201.09571.1157-0.0029-0.2640
2008-02-191.09861.11860.00220.2007
2008-02-181.09641.11640.00250.2285
2008-02-151.09391.1139-0.0010-0.0913
2008-02-141.09491.11490.00160.1463


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