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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.66932.32810.00030.0448
2011-09-190.66902.3274-0.0087-1.2838
2011-09-160.67772.35000.00230.3405
2011-09-150.67542.34400.00100.1483
2011-09-140.67442.34140.00240.3571
2011-09-130.67202.3351-0.0087-1.2781
2011-09-090.68072.3577-0.0048-0.7002
2011-09-080.68552.3702-0.0028-0.4068
2011-09-070.68832.37750.01061.5641
2011-09-060.67772.3500-0.0061-0.8921
2011-09-050.68382.3658-0.0105-1.5123
2011-09-020.69432.3931-0.0042-0.6013
2011-09-010.69852.4040-0.0051-0.7248
2011-08-310.70362.4172-0.0016-0.2269
2011-08-300.70522.4214-0.0039-0.5500
2011-08-290.70912.4315-0.0034-0.4772
2011-08-260.71252.44030.00010.0140
2011-08-250.71242.44010.01041.4815
2011-08-240.70202.41310.00060.0855
2011-08-230.70142.41150.00530.7614
2011-08-220.69612.3977-0.0067-0.9533
2011-08-190.70282.4151-0.0027-0.3827
2011-08-180.70552.4222-0.0099-1.3838
2011-08-170.71542.4479-0.0039-0.5422
2011-08-160.71932.4580-0.0035-0.4842
2011-08-150.72282.46710.00230.3192
2011-08-120.72052.46110.00350.4881
2011-08-110.71702.45200.01161.6445
2011-08-100.70542.42190.00861.2342
2011-08-090.69682.39960.00050.0718
2011-08-080.69632.3983-0.0137-1.9296
2011-08-050.71002.4339-0.0066-0.9210
2011-08-040.71662.45100.00090.1258
2011-08-030.71572.44870.00200.2802
2011-08-020.71372.4435-0.0016-0.2237
2011-08-010.71532.44760.00030.0420
2011-07-290.71502.4468-0.0061-0.8459
2011-07-280.72112.46270.00050.0694
2011-07-270.72062.46140.00841.1794
2011-07-260.71222.43960.00070.0984


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