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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.59161.73670.01292.2291
2008-12-020.57871.70320.00170.2946
2008-12-010.57701.69880.00470.8212
2008-11-280.57231.6865-0.0005-0.0873
2008-11-270.57281.68780.00801.4164
2008-11-260.56481.66710.00180.3197
2008-11-250.56301.6624-0.0008-0.1419
2008-11-240.56381.6645-0.0086-1.5024
2008-11-210.57241.6868-0.0016-0.2787
2008-11-200.57401.6910-0.0047-0.8122
2008-11-190.57871.70320.01803.2103
2008-11-180.56071.6564-0.0212-3.6432
2008-11-170.58191.71150.00981.7130
2008-11-140.57211.68600.01312.3435
2008-11-130.55901.65200.01402.5688
2008-11-120.54501.61560.00030.0551
2008-11-110.54471.6149-0.0044-0.8013
2008-11-100.54911.62630.02113.9962
2008-11-070.52801.57150.00000.0000
2008-11-060.52801.5715-0.0081-1.5109
2008-11-050.53611.59250.01041.9783
2008-11-040.52571.5655-0.0054-1.0168
2008-11-030.53111.5795-0.0012-0.2254
2008-10-310.53231.5826-0.0053-0.9859
2008-10-300.53761.59640.00520.9767
2008-10-290.53241.5829-0.0057-1.0593
2008-10-280.53811.59770.00771.4517
2008-10-270.53041.5777-0.0170-3.1056
2008-10-240.54741.6219-0.0059-1.0663
2008-10-230.55331.63720.00080.1448
2008-10-220.55251.6351-0.0061-1.0920
2008-10-210.55861.6510-0.0012-0.2144
2008-10-200.55981.65410.00661.1931
2008-10-170.55321.6369-0.0001-0.0181
2008-10-160.55331.6372-0.0127-2.2438
2008-10-150.56601.6702-0.0039-0.6843
2008-10-140.56991.6803-0.0075-1.2989
2008-10-130.57741.69980.00691.2095
2008-10-100.57051.6819-0.0163-2.7778
2008-10-090.58681.7242-0.0041-0.6939


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