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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-270.86272.4409-0.0198-2.2436
2009-11-260.88252.4923-0.0320-3.4992
2009-11-250.91452.57540.02152.4076
2009-11-240.89302.5196-0.0266-2.8926
2009-11-230.91962.58870.01051.1550
2009-11-200.90912.5614-0.0024-0.2633
2009-11-190.91152.56760.00110.1208
2009-11-180.91042.5648-0.0023-0.2520
2009-11-170.91272.57070.00080.0877
2009-11-160.91192.56870.02432.7377
2009-11-130.88762.50550.00620.7034
2009-11-120.88142.48940.00290.3301
2009-11-110.87852.4819-0.0021-0.2385
2009-11-100.88062.48740.00550.6285
2009-11-090.87512.4731-0.0003-0.0343
2009-11-060.87542.47390.00150.1716
2009-11-050.87392.47000.00180.2064
2009-11-040.87212.46530.00210.2414
2009-11-030.87002.45980.00600.6944
2009-11-020.86402.44420.02723.2505
2009-10-300.83682.37360.00961.1605
2009-10-290.82722.3487-0.0141-1.6760
2009-10-280.84132.38530.00130.1548
2009-10-270.84002.3819-0.0172-2.0065
2009-10-260.85722.42660.00440.5159
2009-10-230.85282.41510.01401.6691
2009-10-220.83882.3788-0.0054-0.6397
2009-10-210.84422.3928-0.0051-0.6005
2009-10-200.84932.40610.01071.2759
2009-10-190.83862.37830.01832.2309
2009-10-160.82032.33070.00180.2199
2009-10-150.81852.32610.00190.2327
2009-10-140.81662.32110.00450.5541
2009-10-130.81212.30940.00951.1837
2009-10-120.80262.2848-0.0011-0.1369
2009-10-090.80372.28760.03354.3495
2009-09-300.77022.20060.00831.0894
2009-09-290.76192.1790-0.0019-0.2488
2009-09-280.76382.1840-0.0152-1.9512
2009-09-250.77902.2235-0.0027-0.3454


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