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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.76062.3835-0.0057-0.7438
2011-01-240.76632.3983-0.0212-2.6921
2011-01-210.78752.4533-0.0040-0.5054
2011-01-200.79152.4637-0.0184-2.2719
2011-01-190.80992.51150.01722.1698
2011-01-180.79272.46680.00350.4435
2011-01-170.78922.4577-0.0271-3.3199
2011-01-140.81632.5281-0.0129-1.5557
2011-01-130.82922.56160.00670.8146
2011-01-120.82252.5442-0.0005-0.0608
2011-01-110.82302.5455-0.0072-0.8673
2011-01-100.83022.5642-0.0257-3.0027
2011-01-070.85592.6310-0.0072-0.8342
2011-01-060.86312.6497-0.0077-0.8842
2011-01-050.87082.6697-0.0062-0.7070
2011-01-040.87702.68580.01251.4459
2010-12-310.86452.65330.01812.1385
2010-12-300.84642.60630.00460.5464
2010-12-290.84182.59440.01541.8635
2010-12-280.82642.5544-0.0138-1.6425
2010-12-270.84022.5902-0.0185-2.1544
2010-12-240.85872.6383-0.0145-1.6606
2010-12-230.87322.6759-0.0126-1.4224
2010-12-220.88582.7087-0.0070-0.7841
2010-12-210.89282.72680.00800.9042
2010-12-200.88482.7061-0.0133-1.4809
2010-12-170.89812.7406-0.0035-0.3882
2010-12-160.90162.7497-0.0010-0.1108
2010-12-150.90262.7523-0.0055-0.6057
2010-12-140.90812.76660.00680.7545
2010-12-130.90132.74890.02262.5720
2010-12-100.87872.69020.01011.1628
2010-12-090.86862.6640-0.0101-1.1494
2010-12-080.87872.69020.00040.0455
2010-12-070.87832.68920.01721.9974
2010-12-060.86112.6445-0.0113-1.2953
2010-12-030.87242.6739-0.0044-0.5018
2010-12-020.87682.6853-0.0021-0.2389
2010-12-010.87892.6907-0.0057-0.6444
2010-11-300.88462.7055-0.0216-2.3836


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