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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.63022.22660.00190.3024
2012-09-110.62832.2216-0.0026-0.4121
2012-09-100.63092.22840.00100.1588
2012-09-070.62992.22580.01362.2067
2012-09-060.61632.19050.00290.4728
2012-09-050.61342.18290.00140.2288
2012-09-040.61202.1793-0.0022-0.3582
2012-09-030.61422.18500.01071.7730
2012-08-310.60352.15720.00280.4661
2012-08-300.60072.1499-0.0108-1.7661
2012-08-290.61152.1780-0.0010-0.1633
2012-08-280.61252.18060.00060.0981
2012-08-270.61192.1790-0.0078-1.2587
2012-08-240.61972.1993-0.0054-0.8639
2012-08-230.62512.2133-0.0025-0.3983
2012-08-220.62762.2198-0.0031-0.4915
2012-08-210.63072.22790.00741.1872
2012-08-200.62332.2086-0.0007-0.1122
2012-08-170.62402.2105-0.0045-0.7160
2012-08-160.62852.2222-0.0039-0.6167
2012-08-150.63242.2323-0.0032-0.5035
2012-08-140.63562.2406-0.0020-0.3137
2012-08-130.63762.2458-0.0064-0.9938
2012-08-100.64402.2624-0.0002-0.0310
2012-08-090.64422.26290.01131.7854
2012-08-080.63292.2336-0.0018-0.2836
2012-08-070.63472.23830.00360.5704
2012-08-060.63112.22890.00751.2027
2012-08-030.62362.20940.00871.4149
2012-08-020.61492.1868-0.0012-0.1948
2012-08-010.61612.18990.00460.7522
2012-07-310.61152.1780-0.0015-0.2447
2012-07-300.61302.1819-0.0046-0.7448
2012-07-270.61762.1938-0.0041-0.6595
2012-07-260.62172.2045-0.0026-0.4165
2012-07-250.62432.21120.00030.0481
2012-07-240.62402.21050.00671.0854
2012-07-230.61732.1931-0.0053-0.8513
2012-07-200.62262.2068-0.0031-0.4954
2012-07-190.62572.21490.00280.4495


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