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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-261.81191.8119-0.0423-2.2813
2007-02-161.85421.8542-0.0146-0.7813
2007-02-151.86881.86880.03812.0812
2007-02-141.83071.83070.04332.4225
2007-02-131.78741.78740.03161.7997
2007-02-121.75581.75580.06994.1462
2007-02-091.68591.6859-0.0114-0.6717
2007-02-081.69731.69730.00670.3963
2007-02-071.69061.69060.01470.8771
2007-02-061.67591.6759-0.0083-0.4928
2007-02-051.68421.6842-0.0330-1.9217
2007-02-021.71721.7172-0.0736-4.1099
2007-02-011.79081.79080.01871.0552
2007-01-311.77211.7721-0.1056-5.6239
2007-01-301.87771.8777-0.0036-0.1914
2007-01-291.88131.88130.00870.4646
2007-01-261.87261.87260.03631.9768
2007-01-251.83631.8363-0.0402-2.1423
2007-01-241.87651.87650.02071.1154
2007-01-231.85581.8558-0.0366-1.9341
2007-01-221.89241.89240.06533.5740
2007-01-191.82711.82710.07134.0608
2007-01-181.75581.75580.02371.3683
2007-01-171.73211.7321-0.0231-1.3161
2007-01-161.75521.75520.06643.9318
2007-01-151.68881.68880.07614.7188
2007-01-121.61271.6127-0.0034-0.2104
2007-01-111.61611.61610.00210.1301
2007-01-101.61401.61400.03512.2231
2007-01-091.57891.57890.04132.6860
2007-01-081.53761.53760.02671.7672
2007-01-051.51091.5109-0.0126-0.8270
2007-01-041.52351.5235-0.0043-0.2815
2006-12-311.52781.5278-0.0002-0.0131
2006-12-291.52801.52800.03642.4403
2006-12-281.49161.4916-0.0056-0.3740
2006-12-271.49721.49720.03662.5058
2006-12-261.46061.4606-0.0021-0.1436
2006-12-251.46271.46270.03472.4300
2006-12-221.42801.4280-0.0176-1.2175


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