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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.74182.33460.01041.4219
2010-07-270.73142.30760.00400.5499
2010-07-260.72742.29720.00570.7898
2010-07-230.72172.28240.00430.5994
2010-07-220.71742.27120.00670.9427
2010-07-210.71072.25380.00080.1127
2010-07-200.70992.25180.01231.7632
2010-07-190.69762.21980.00891.2923
2010-07-160.68872.1967-0.0008-0.1160
2010-07-150.68952.1988-0.0082-1.1753
2010-07-140.69772.22010.00130.1867
2010-07-130.69642.2167-0.0069-0.9811
2010-07-120.70332.23460.00190.2709
2010-07-090.70142.22970.01311.9032
2010-07-080.68832.19570.00000.0000
2010-07-070.68832.19570.00580.8498
2010-07-060.68252.18060.01061.5776
2010-07-050.67192.15310.00020.0298
2010-07-020.67172.1525-0.0100-1.4669
2010-07-010.68172.1785-0.0092-1.3316
2010-06-300.69092.2024-0.0015-0.2166
2010-06-290.69242.2063-0.0233-3.2556
2010-06-280.71572.2668-0.0081-1.1191
2010-06-250.72382.2879-0.0083-1.1337
2010-06-240.73212.30940.00090.1231
2010-06-230.73122.30710.00160.2193
2010-06-220.72962.30290.00160.2198
2010-06-210.72802.29880.01421.9894
2010-06-180.71382.2619-0.0205-2.7918
2010-06-170.73432.3151-0.0124-1.6606
2010-06-110.74672.3474-0.0014-0.1871
2010-06-100.74812.35100.00020.0267
2010-06-090.74792.35050.01201.6307
2010-06-080.73592.31930.00200.2725
2010-06-070.73392.31410.00250.3418
2010-06-040.73142.30760.00550.7577
2010-06-030.72592.2933-0.0010-0.1376
2010-06-020.72692.29590.00450.6229
2010-06-010.72242.2842-0.0077-1.0547
2010-05-310.73012.3042-0.0111-1.4976


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