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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.62262.20680.00070.1126
2012-05-220.62192.20500.00681.1055
2012-05-210.61512.18730.00360.5887
2012-05-180.61152.1780-0.0064-1.0358
2012-05-170.61792.19460.00400.6516
2012-05-160.61392.1842-0.0060-0.9679
2012-05-150.61992.19980.00000.0000
2012-05-140.61992.1998-0.0035-0.5614
2012-05-110.62342.2089-0.0029-0.4630
2012-05-100.62632.21640.00110.1759
2012-05-090.62522.2136-0.0071-1.1229
2012-05-080.63232.2320-0.0020-0.3153
2012-05-070.63432.23720.00430.6825
2012-05-040.63002.22610.00550.8807
2012-05-030.62452.21180.00290.4665
2012-05-020.62162.20420.00821.3368
2012-04-270.61342.18290.00030.0489
2012-04-260.61312.18220.00110.1797
2012-04-250.61202.17930.00340.5587
2012-04-240.60862.1705-0.0037-0.6043
2012-04-230.61232.1801-0.0053-0.8582
2012-04-200.61762.19380.00060.0972
2012-04-190.61702.1923-0.0029-0.4678
2012-04-180.61992.19980.00821.3405
2012-04-170.61172.1785-0.0050-0.8108
2012-04-160.61672.1915-0.0014-0.2265
2012-04-130.61812.19510.00120.1945
2012-04-120.61692.19200.00621.0152
2012-04-110.61072.17590.00080.1312
2012-04-100.60992.17380.00260.4281
2012-04-090.60732.1671-0.0022-0.3610
2012-04-060.60952.17280.00270.4450
2012-04-050.60682.16580.01091.8292
2012-03-300.59592.13750.00160.2692
2012-03-290.59432.1333-0.0029-0.4856
2012-03-280.59722.1409-0.0128-2.0984
2012-03-270.61002.1741-0.0052-0.8453
2012-03-260.61522.18760.00220.3589
2012-03-230.61302.1819-0.0052-0.8412
2012-03-220.61822.1954-0.0004-0.0647


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