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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.69112.38480.00120.1739
2013-06-170.68992.38160.00240.3491
2013-06-140.68752.37540.01652.4590
2013-06-130.67102.3325-0.0092-1.3525
2013-06-070.68022.3564-0.0075-1.0906
2013-06-060.68772.3759-0.0090-1.2918
2013-06-050.69672.39930.00370.5339
2013-06-040.69302.3897-0.0138-1.9525
2013-06-030.70682.4255-0.0092-1.2849
2013-05-310.71602.4494-0.0050-0.6935
2013-05-300.72102.46240.00040.0555
2013-05-290.72062.46140.00460.6425
2013-05-280.71602.44940.00060.0839
2013-05-270.71542.44790.00600.8458
2013-05-240.70942.43230.00761.0829
2013-05-230.70182.4126-0.0006-0.0854
2013-05-220.70242.4141-0.0054-0.7629
2013-05-210.70782.42810.00991.4185
2013-05-200.69792.40240.00680.9839
2013-05-170.69112.38480.01241.8270
2013-05-160.67872.35250.00841.2532
2013-05-150.67032.33070.01081.6376
2012-12-100.57862.09250.00350.6086
2012-12-070.57512.08340.00601.0543
2012-12-060.56912.0679-0.0016-0.2804
2012-12-050.57072.07200.01282.2943
2012-12-040.55792.03880.00410.7403
2012-12-030.55382.0281-0.0078-1.3889
2012-11-300.56162.04840.00430.7716
2012-11-290.55732.0372-0.0008-0.1433
2012-11-280.55812.0393-0.0060-1.0636
2012-11-270.56412.0549-0.0080-1.3984
2012-11-260.57212.0757-0.0068-1.1746
2012-11-230.57892.09330.00000.0000
2012-11-220.57892.0933-0.0059-1.0089
2012-11-210.58482.1086-0.0002-0.0342
2012-11-200.58502.10920.00160.2743
2012-11-190.58342.1050-0.0040-0.6810
2012-11-160.58742.1154-0.0047-0.7938
2012-11-150.59212.1276-0.0042-0.7043


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