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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.62292.2076-0.0053-0.8437
2012-07-170.62822.2214-0.0019-0.3015
2012-07-160.63012.2263-0.0114-1.7771
2012-07-130.64152.25590.00050.0780
2012-07-120.64102.25460.00610.9608
2012-07-110.63492.23880.00550.8738
2012-07-100.62942.2245-0.0065-1.0222
2012-07-090.63592.2414-0.0028-0.4384
2012-07-060.63872.24860.01231.9636
2012-07-050.62642.2167-0.0051-0.8076
2012-07-040.63152.2299-0.0039-0.6138
2012-07-030.63542.24010.00340.5380
2012-07-020.63202.23120.00440.7011
2012-06-300.62762.21980.00000.0000
2012-06-290.62762.21980.00711.1442
2012-06-280.62052.2014-0.0039-0.6246
2012-06-270.62442.21150.00430.6934
2012-06-260.62012.20030.00050.0807
2012-06-250.61962.1990-0.0093-1.4788
2012-06-210.62892.2232-0.0050-0.7888
2012-06-200.63392.2362-0.0013-0.2047
2012-06-190.63522.2396-0.0033-0.5168
2012-06-180.63852.24810.00500.7893
2012-06-150.63352.2351-0.0018-0.2833
2012-06-140.63532.2398-0.0014-0.2199
2012-06-130.63672.24350.00901.4338
2012-06-120.62772.22010.00010.0159
2012-06-110.62762.21980.00931.5041
2012-06-080.61832.1957-0.0024-0.3867
2012-06-070.62072.2019-0.0015-0.2411
2012-06-060.62222.2058-0.0013-0.2085
2012-06-050.62352.20920.00140.2250
2012-06-040.62212.2055-0.0092-1.4573
2012-06-010.63132.22940.00090.1428
2012-05-310.63042.22710.00200.3183
2012-05-300.62842.2219-0.0002-0.0318
2012-05-290.62862.22240.00600.9637
2012-05-280.62262.20680.01021.6656
2012-05-250.61242.1803-0.0050-0.8098
2012-05-240.61742.1933-0.0052-0.8352


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