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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-300.90472.55000.01281.4351
2009-07-290.89192.5167-0.0451-4.8132
2009-07-280.93702.6339-0.0017-0.1811
2009-07-270.93872.63830.01251.3496
2009-07-240.92622.60580.00130.1406
2009-07-230.92492.60240.00870.9496
2009-07-220.91622.57980.01631.8113
2009-07-210.89992.5375-0.0110-1.2076
2009-07-200.91092.56610.01261.4026
2009-07-170.89832.53330.00310.3463
2009-07-160.89522.52530.00330.3700
2009-07-150.89192.51670.00570.6432
2009-07-140.88622.50190.02562.9747
2009-07-130.86062.4354-0.0107-1.2281
2009-07-100.87132.46320.00300.3455
2009-07-090.86832.45540.00941.0944
2009-07-080.85892.43100.00971.1423
2009-07-070.84922.4058-0.0128-1.4849
2009-07-060.86202.43900.00420.4896
2009-07-030.85782.42810.01641.9491
2009-07-020.84142.38550.01001.2028
2009-07-010.83142.35960.02032.5028
2009-06-300.81112.3068-0.0009-0.1108
2009-06-290.81202.30920.01732.1769
2009-06-260.79472.26420.00901.1455
2009-06-250.78572.24090.00360.4603
2009-06-240.78212.23150.00710.9161
2009-06-230.77502.21310.00160.2069
2009-06-220.77342.2089-0.0035-0.4505
2009-06-190.77692.21800.00400.5175
2009-06-180.77292.20760.01221.6038
2009-06-170.76072.17590.01582.1211
2009-06-160.74492.1349-0.0039-0.5208
2009-06-150.74882.14500.01562.1277
2009-06-120.73322.1045-0.0106-1.4251
2009-06-110.74382.1320-0.0066-0.8795
2009-06-100.75042.14920.00390.5224
2009-06-090.74652.13900.00220.2956
2009-06-080.74432.1333-0.0001-0.0134
2009-06-050.74442.13360.00000.0000


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