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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.71152.4377-0.0178-2.4407
2011-07-220.72932.48400.00270.3716
2011-07-210.72662.4770-0.0044-0.6019
2011-07-200.73102.48840.00010.0137
2011-07-190.73092.4881-0.0049-0.6659
2011-07-180.73582.50090.00040.0544
2011-07-150.73542.49980.00400.5469
2011-07-140.73142.4894-0.0004-0.0547
2011-07-130.73182.49050.00871.2032
2011-07-120.72312.4679-0.0050-0.6867
2011-07-110.72812.48090.00670.9287
2011-07-080.72142.46350.00080.1110
2011-07-070.72062.46140.00180.2504
2011-07-060.71882.45670.00230.3210
2011-07-050.71652.45070.00180.2519
2011-07-040.71472.44610.01201.7077
2011-07-010.70272.41490.00250.3570
2011-06-300.70022.40840.00951.3754
2011-06-290.69072.3837-0.0070-1.0033
2011-06-280.69772.40190.00220.3163
2011-06-270.69552.39620.00520.7533
2011-06-240.69032.38270.01291.9043
2011-06-230.67742.34920.01081.6202
2011-06-220.66662.32110.00050.0751
2011-06-210.66612.31980.00681.0314
2011-06-200.65932.3022-0.0053-0.7975
2011-06-170.66462.3159-0.0062-0.9243
2011-06-160.67082.3320-0.0078-1.1494
2011-06-150.67862.3523-0.0049-0.7169
2011-06-140.68352.36500.00771.1394
2011-06-130.67582.3450-0.0026-0.3833
2011-06-100.67842.3518-0.0007-0.1031
2011-06-090.67912.3536-0.0075-1.0923
2011-06-080.68662.37310.00020.0291
2011-06-070.68642.37250.00390.5714
2011-06-030.68252.36240.00941.3965
2011-06-020.67312.3380-0.0071-1.0438
2011-06-010.68022.35640.00460.6809
2011-05-310.67562.34450.00851.2742
2011-05-300.66712.3224-0.0040-0.5960


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