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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-222.28592.3859-0.0457-1.9600
2007-06-212.33162.43160.02901.2594
2007-06-202.30262.4026-0.0476-2.0254
2007-06-192.35022.45020.01390.5950
2007-06-182.33632.43630.05962.6178
2007-06-152.27672.37670.00530.2333
2007-06-142.27142.3714-0.0107-0.4689
2007-06-132.28212.38210.04492.0070
2007-06-122.23722.33720.04402.0062
2007-06-112.19322.29320.07683.6288
2007-06-082.11642.21640.02181.0408
2007-06-072.09462.19460.04662.2754
2007-06-062.04802.14800.02401.1858
2007-06-052.02402.12400.06003.0550
2007-06-041.96402.0640-0.1259-6.0242
2007-06-012.08992.1899-0.0351-1.6518
2007-05-312.12502.22500.06693.2506
2007-05-302.05812.1581-0.1346-6.1386
2007-05-292.19272.29270.04832.2524
2007-05-282.14442.24440.04832.3043
2007-05-252.09612.19610.02751.3294
2007-05-242.06862.1686-0.0189-0.9054
2007-05-232.08752.18750.04051.9785
2007-05-222.04702.14700.00160.0782
2007-05-212.04542.14540.03701.8423
2007-05-182.00842.10840.02201.1075
2007-05-171.98642.08640.06053.1414
2007-05-161.92592.02590.04882.5998
2007-05-151.87711.9771-0.0498-2.5845
2007-05-141.92692.02690.04142.1957
2007-05-111.88551.9855-0.0141-0.7423
2007-05-101.89961.9996-0.0134-0.7005
2007-05-091.91302.0130-0.0131-0.6801
2007-05-081.92612.02610.04632.4630
2007-04-301.87981.97980.05432.9745
2007-04-271.82551.9255-0.0357-1.9181
2007-04-261.86121.96120.01200.6489
2007-04-251.84921.94920.00060.0325
2007-04-241.84861.9486-0.0137-0.7356
2007-04-231.86231.96230.04132.2680


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