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【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7326元 累计净值： 2.4926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519018 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

添富均衡 [519018] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-250.84782.4022-0.0082-0.9579
2010-01-220.85602.4235-0.0168-1.9248
2010-01-210.87282.46710.00120.1377
2010-01-200.87162.4640-0.0270-3.0047
2010-01-190.89862.5341-0.0025-0.2774
2010-01-180.90112.54060.00610.6816
2010-01-150.89502.52480.00740.8337
2010-01-140.88762.50550.01551.7773
2010-01-130.87212.4653-0.0192-2.1542
2010-01-120.89132.51520.00991.1232
2010-01-110.88142.4894-0.0025-0.2828
2010-01-080.88392.4959-0.0008-0.0904
2010-01-070.88472.4980-0.0163-1.8091
2010-01-060.90102.5403-0.0042-0.4640
2010-01-050.90522.55130.00170.1882
2010-01-040.90352.5468-0.0068-0.7470
2009-12-310.91032.56450.00140.1540
2009-12-300.90892.56090.00670.7426
2009-12-290.90222.54350.00340.3783
2009-12-280.89882.53460.01121.2618
2009-12-250.88762.5055-0.0012-0.1350
2009-12-240.88882.50870.02733.1689
2009-12-230.86152.43770.01091.2814
2009-12-220.85062.4094-0.0170-1.9594
2009-12-210.86762.45360.00160.1848
2009-12-180.86602.4494-0.0225-2.5324
2009-12-170.88852.5079-0.0236-2.5874
2009-12-160.91212.5692-0.0091-0.9878
2009-12-150.92122.5928-0.0041-0.4431
2009-12-140.92532.60350.00640.6965
2009-12-110.91892.5868-0.0003-0.0326
2009-12-100.91922.58760.00320.3493
2009-12-090.91602.5793-0.0110-1.1866
2009-12-080.92702.6079-0.0040-0.4296
2009-12-070.93102.61830.00920.9980
2009-12-040.92182.59440.00060.0651
2009-12-030.92122.59280.00030.0326
2009-12-020.92092.59200.00700.7659
2009-12-010.91392.57390.01751.9523
2009-11-300.89642.52840.03373.9063


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